キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,453 | 12,708 |
| 減価償却費 | 1,879 | 2,143 |
| 減損損失 | 604 | 1,100 |
| 災害による損失 | － | 5 |
| 和解金 | － | 150 |
| 関係会社整理損 | － | 54 |
| のれん償却額 | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -33 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -167 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 35 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | 377 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,407 | 4,740 |
| その他 | 566 | 2,057 |
| 小計 | 11,380 | 22,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 137 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -3,745 | -3,683 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 18 |
| 災害による損失の支払額 | － | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,726 | 19,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,232 | -9,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -906 | -1,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -168 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -636 | -635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 312 | 563 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 226 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,777 | -11,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -2,395 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -2,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,804 | 5,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,174 | 14,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
