キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,485 | 15,018 |
| 減価償却費 | 2,415 | 2,808 |
| 減損損失 | 801 | 941 |
| 違約金収入 | － | -214 |
| 災害による損失 | 25 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -9 |
| のれん償却額 | 4 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -287 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -43 |
| 退職給付制度終了益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -8 |
| 固定資産除却損 | 11 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -752 | 1,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,254 | -2,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,346 | -454 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -97 | -231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 29 |
| その他 | 944 | -658 |
| 小計 | 18,320 | 15,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 267 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,946 | -4,738 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 26 |
| 違約金の受取額 | － | 214 |
| 災害による損失の支払額 | -25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,570 | 11,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,179 | -11,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | 288 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | 187 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 226 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,420 | -11,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -413 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,769 | -2,957 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -3,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,653 | -3,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,251 | 4,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
