アシックス商事（9814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,433,860 | 1,261,930 |
| 減価償却費 | 205,513 | 194,301 |
| 負ののれん償却額 | -12,563 | -20,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160,408 | 33,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,696 | 153,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,760 | 15,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,619 | -30,818 |
| 支払利息 | 5,280 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,217 | 49,484 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,949 | 3,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,201 | 113,643 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,499 | -4,357 |
| 有形固定資産除却損 | 6,225 | 2,669 |
| 減損損失 | － | 6,173 |
| 為替差損益（△は益） | -381 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508,931 | -84,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289,781 | -52,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,880 | -21,985 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 219,023 | 85,483 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,148 | 205,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,380 | -120,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132,901 | -252,130 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 70,847 | -167,479 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -206,829 | -13,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,062 | 44,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,711 | -112 |
| その他 | 1,031 | 6,586 |
| 小計 | 2,337,906 | 1,409,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,804 | 30,448 |
| 利息の支払額 | -5,280 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -472,550 | -334,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,879 | 1,105,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339,427 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 508,861 | 200,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -69,870 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -171,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,950 | -50,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292,913 | 7,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,881 | -2,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,488,491 | -509,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 580,835 | 582,353 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,690 | 1,027,114 |
| 貸付けによる支出 | -11,212 | -8,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,750 | 9,108 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,711 | 714,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,789 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,560 | -49,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -593,050 |
| 配当金の支払額 | -305,517 | -306,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,866 | -998,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,260 | 3,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,040 | 824,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,723,902 | 4,244,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,244,943 | 5,069,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
