有価証券報告書-第56期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,261,930 | 1,573,241 |
| 減価償却費 | 194,301 | 158,046 |
| 負ののれん償却額 | -20,525 | -20,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,506 | -766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 153,385 | 34,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,340 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,818 | -20,407 |
| 支払利息 | 309 | 535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49,484 | -13,918 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,920 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113,643 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,357 | － |
| 固定資産除却損 | 2,669 | 5,687 |
| 減損損失 | 6,173 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 34,319 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | 2,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,051 | 51,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,077 | 246,711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,985 | 22,411 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 85,483 | 119,938 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 205,847 | -11,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,132 | 57,555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -252,130 | 30,536 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -167,479 | -78,848 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,937 | -945 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,988 | 3,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | 31,875 |
| その他 | 6,586 | 1,605 |
| 小計 | 1,409,848 | 2,231,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,448 | 18,919 |
| 利息の支払額 | -309 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -334,821 | -770,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,165 | 1,479,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -69,870 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -171,000 | -65,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,239 | -83,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,738 | 18,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,832 | -57,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509,665 | -128,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 582,353 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,027,114 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 380,849 |
| 貸付けによる支出 | -8,306 | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,108 | 6,422 |
| 出資金の回収による収入 | 271 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 714,672 | 165,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,520 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -593,050 | － |
| 配当金の支払額 | -306,294 | -284,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998,864 | -284,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,792 | -2,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824,765 | 1,357,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,244,943 | 5,069,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,069,708 | 6,427,609 |