有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,573,241 | 990,047 |
| 減価償却費 | 158,046 | 161,453 |
| 負ののれん償却額 | -20,525 | -20,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -766 | 16,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,645 | 48,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -8,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,407 | -26,290 |
| 支払利息 | 535 | 726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,918 | -1,894 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,355 |
| 固定資産除却損 | 5,687 | 2,773 |
| ゴルフ会員権評価損 | 34,319 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 60,623 |
| 為替差損益（△は益） | 2,158 | 3,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,775 | 485,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,711 | -393,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,411 | 479 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 119,938 | 85,321 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,246 | -9,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,555 | -29,931 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,536 | -5,975 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -78,848 | 32,731 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -945 | -3,882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,581 | -59,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,875 | -47,923 |
| その他 | 1,605 | -1,924 |
| 小計 | 2,231,166 | 1,282,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,919 | 26,555 |
| 利息の支払額 | -535 | -726 |
| 法人税等の支払額 | -770,461 | -610,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,089 | 697,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -65,033 | -104,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,727 | -31,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,009 | 1,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,876 | -56,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,908 | -29,399 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 380,849 | 105,727 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | -30,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,422 | 10,733 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,030 |
| その他 | － | 2,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165,935 | -131,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -284,936 | -224,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,936 | -224,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,188 | -3,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,357,900 | 338,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,069,708 | 6,427,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,427,609 | 6,766,126 |