有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 990,047 | 1,754,959 |
| 減価償却費 | 161,453 | 161,945 |
| 負ののれん償却額 | -20,525 | -20,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,252 | 15,911 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 20,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,799 | 18,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,600 | -3,000 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,290 | -23,861 |
| 支払利息 | 726 | 959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,894 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,355 | － |
| 固定資産除却損 | 2,773 | 4,759 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,000 |
| 関係会社出資金評価損 | 60,623 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,711 | 31,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,852 | -678,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,111 | 305,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 479 | -22,578 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 85,321 | 18,135 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,981 | -14,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,931 | 161,104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,975 | 146,669 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 32,731 | -157,249 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,882 | 1,002 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,684 | 59,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,923 | 70,000 |
| その他 | -1,924 | 4,664 |
| 小計 | 1,282,619 | 1,930,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,555 | 23,163 |
| 利息の支払額 | -726 | -959 |
| 法人税等の支払額 | -610,668 | -405,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,780 | 1,547,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -57,010 |
| 子会社株式の取得による支出 | -104,780 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,368 | -20,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,235 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,361 | -60,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,399 | -529,871 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,727 | 2,865 |
| 貸付けによる支出 | -30,200 | -11,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,733 | 28,969 |
| 出資金の回収による収入 | 1,030 | － |
| その他 | 2,265 | -4,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,119 | -1,153,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -71 |
| 配当金の支払額 | -224,355 | -163,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,432 | -163,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,711 | -31,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,517 | 199,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,427,609 | 6,766,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,766,126 | 6,965,837 |