有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,754,959 | 2,268,984 |
| 減価償却費 | 161,945 | 153,567 |
| 負ののれん償却額 | -20,525 | -7,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,911 | 84,579 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 20,568 | -3,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,158 | 27,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 70,600 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 70,000 | 305,000 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,861 | -49,768 |
| 支払利息 | 959 | 3,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,617 |
| 固定資産除却損 | 4,759 | 675 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 31,076 | 2,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678,762 | -970,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305,974 | 14,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,578 | -45,238 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 18,135 | -2,158 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14,696 | -48,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,104 | 620,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 146,669 | 142,260 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -157,249 | -126,758 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,002 | 402 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,684 | -26,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,000 | -67,916 |
| その他 | 4,664 | -3,328 |
| 小計 | 1,930,903 | 2,406,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,163 | 50,171 |
| 利息の支払額 | -959 | -3,383 |
| 法人税等の支払額 | -405,798 | -973,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,308 | 1,479,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -400,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 800,269 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -41,563 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 41,500 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -57,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,498 | -62,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,925 | -15,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529,871 | -1,165,982 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,865 | 738,685 |
| 貸付けによる支出 | -11,800 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,969 | 8,209 |
| その他 | -4,844 | -4,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,114 | -101,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -163,335 | -285,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,406 | -285,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,076 | -2,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,710 | 1,091,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,766,126 | 6,965,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,965,837 | 8,057,066 |