四半期報告書-第58期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 344,315 | 939,814 |
減価償却費 | 77,263 | 78,378 |
負ののれん償却額 | -10,262 | -10,262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,597 | -30,379 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 20,568 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,914 | -1,147 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | 29,700 |
受取利息及び受取配当金 | -10,360 | -7,969 |
支払利息 | 185 | 516 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19,104 | 2,154 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,355 | - |
固定資産除却損 | 1,650 | 504 |
為替差損益(△は益) | 1,619 | 7,994 |
売上債権の増減額(△は増加) | 409,751 | -595,383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -218,234 | 112,470 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -17,062 | -3,007 |
デリバティブ資産の増減額(△は増加) | 78,029 | 19,327 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 663 | 3,139 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 233,452 | 1,748 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,242 | 72,992 |
デリバティブ負債の増減額(△は減少) | 90,600 | 16,388 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,883 | 1 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -36,475 | 59,684 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43,110 | 40,293 |
その他 | -2,983 | 529 |
小計 | 953,178 | 758,057 |
利息及び配当金の受取額 | 10,493 | 8,415 |
利息の支払額 | -185 | -516 |
法人税等の支払額 | -295,732 | -168,482 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,753 | 597,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -500,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,627 | -13,620 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,051 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -15,177 | -12,846 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,235 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -38,455 | -44,787 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -10,300 |
貸付金の回収による収入 | 1,740 | 26,396 |
出資金の回収による収入 | 1,030 | - |
その他 | 184 | -305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,018 | -555,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -77 | - |
配当金の支払額 | -142,517 | -81,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,595 | -81,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,619 | -7,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 458,520 | -47,673 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,427,609 | 6,886,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,886,129 | 6,718,452 |