アシックス商事（9814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,315 | 939,814 |
| 減価償却費 | 77,263 | 78,378 |
| 負ののれん償却額 | -10,262 | -10,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,597 | -30,379 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 20,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,914 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 29,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,360 | -7,969 |
| 支払利息 | 185 | 516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,104 | 2,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,355 | － |
| 固定資産除却損 | 1,650 | 504 |
| 為替差損益（△は益） | 1,619 | 7,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409,751 | -595,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,234 | 112,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,062 | -3,007 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 78,029 | 19,327 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 663 | 3,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,452 | 1,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,242 | 72,992 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 90,600 | 16,388 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,883 | 1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,475 | 59,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,110 | 40,293 |
| その他 | -2,983 | 529 |
| 小計 | 953,178 | 758,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,493 | 8,415 |
| 利息の支払額 | -185 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -295,732 | -168,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,753 | 597,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,627 | -13,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,051 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,177 | -12,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,235 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,455 | -44,787 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -10,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,740 | 26,396 |
| 出資金の回収による収入 | 1,030 | － |
| その他 | 184 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,018 | -555,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 配当金の支払額 | -142,517 | -81,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,595 | -81,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,619 | -7,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,520 | -47,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,427,609 | 6,886,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,886,129 | 6,718,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
