アシックス商事（9814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 939,814 | 1,200,543 |
| 減価償却費 | 78,378 | 74,735 |
| 負ののれん償却額 | -10,262 | -3,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,379 | 5,115 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 20,568 | -3,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | 17,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,700 | 68,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,969 | -16,618 |
| 支払利息 | 516 | 1,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,154 | 20,518 |
| 固定資産除却損 | 504 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 7,994 | 7,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595,383 | -507,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,470 | -291,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,007 | -551 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 19,327 | 3,869 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,139 | -4,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,748 | 332,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,992 | -25,108 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 16,388 | -41,523 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,684 | -2,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,293 | -74,363 |
| その他 | 529 | -520 |
| 小計 | 758,057 | 750,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,415 | 16,772 |
| 利息の支払額 | -516 | -1,667 |
| 法人税等の支払額 | -168,482 | -569,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,474 | 196,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,620 | -363,279 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 220,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,846 | -23,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,787 | -11,096 |
| 貸付けによる支出 | -10,300 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,396 | 2,648 |
| その他 | -305 | -9,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,463 | 113,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,689 | -162,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,689 | -162,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,994 | -7,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,673 | 140,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,766,126 | 6,718,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,718,452 | 7,105,974 |
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