四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 939,814 | 1,200,543 |
減価償却費 | 78,378 | 74,735 |
負ののれん償却額 | -10,262 | -3,981 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,379 | 5,115 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 20,568 | -3,621 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,147 | 17,150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,700 | 68,200 |
受取利息及び受取配当金 | -7,969 | -16,618 |
支払利息 | 516 | 1,667 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,122 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,154 | 20,518 |
固定資産除却損 | 504 | 78 |
為替差損益(△は益) | 7,994 | 7,789 |
売上債権の増減額(△は増加) | -595,383 | -507,247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 112,470 | -291,629 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,007 | -551 |
デリバティブ資産の増減額(△は増加) | 19,327 | 3,869 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 3,139 | -4,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,748 | 332,940 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72,992 | -25,108 |
デリバティブ負債の増減額(△は減少) | 16,388 | -41,523 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1 | 201 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 59,684 | -2,394 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,293 | -74,363 |
その他 | 529 | -520 |
小計 | 758,057 | 750,236 |
利息及び配当金の受取額 | 8,415 | 16,772 |
利息の支払額 | -516 | -1,667 |
法人税等の支払額 | -168,482 | -569,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,474 | 196,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,620 | -363,279 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 220,047 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,846 | -23,193 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,787 | -11,096 |
貸付けによる支出 | -10,300 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 26,396 | 2,648 |
その他 | -305 | -9,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,463 | 113,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -81,689 | -162,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,689 | -162,016 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,994 | -7,779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47,673 | 140,137 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,766,126 | 6,718,452 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,718,452 | 7,105,974 |