アシックス商事（9814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,200,543 | 1,661,508 |
| 減価償却費 | 74,735 | 75,924 |
| 負ののれん償却額 | -3,981 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,115 | 2,928 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,621 | -297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,150 | 13,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,200 | -47,900 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -375,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,618 | -24,100 |
| 支払利息 | 1,667 | 1,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,122 | -8,883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,518 | 19,101 |
| 固定資産除却損 | 78 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 7,789 | -1,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,247 | 120,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,629 | -308,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -551 | -51,867 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 3,869 | 2,695 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,893 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,940 | 209,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,108 | -95,503 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | -41,523 | 3,219 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 201 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,394 | 9,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,363 | -7,022 |
| その他 | -520 | -2,698 |
| 小計 | 750,236 | 1,195,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,772 | 25,432 |
| 利息の支払額 | -1,667 | -1,404 |
| 法人税等の支払額 | -569,232 | -668,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,109 | 550,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -500,887 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 150,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,193 | -24,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,096 | -14,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363,279 | -177,465 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220,047 | 1,079,582 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,648 | 2,529 |
| その他 | -9,301 | 4,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,824 | 519,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -162,016 | -162,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,016 | -162,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,779 | 4,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,137 | 912,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,965,837 | 7,105,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,105,974 | 8,969,497 |
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