四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,200,543 | 1,661,508 |
減価償却費 | 74,735 | 75,924 |
負ののれん償却額 | -3,981 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,115 | 2,928 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -3,621 | -297 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,150 | 13,436 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,200 | -47,900 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | -375,000 |
受取利息及び受取配当金 | -16,618 | -24,100 |
支払利息 | 1,667 | 1,404 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,122 | -8,883 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,518 | 19,101 |
固定資産除却損 | 78 | 80 |
為替差損益(△は益) | 7,789 | -1,816 |
売上債権の増減額(△は増加) | -507,247 | 120,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -291,629 | -308,193 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -551 | -51,867 |
デリバティブ資産の増減額(△は増加) | 3,869 | 2,695 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -4,893 | -546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 332,940 | 209,443 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -25,108 | -95,503 |
デリバティブ負債の増減額(△は減少) | -41,523 | 3,219 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 201 | 0 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -2,394 | 9,110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74,363 | -7,022 |
その他 | -520 | -2,698 |
小計 | 750,236 | 1,195,253 |
利息及び配当金の受取額 | 16,772 | 25,432 |
利息の支払額 | -1,667 | -1,404 |
法人税等の支払額 | -569,232 | -668,873 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,109 | 550,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -500,887 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 150,668 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,193 | -24,577 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,096 | -14,004 |
投資有価証券の取得による支出 | -363,279 | -177,465 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220,047 | 1,079,582 |
出資金の回収による収入 | - | 100 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -250 |
貸付金の回収による収入 | 2,648 | 2,529 |
その他 | -9,301 | 4,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,824 | 519,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -162,016 | -162,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,016 | -162,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,779 | 4,990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,137 | 912,430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,965,837 | 7,105,974 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,105,974 | 8,969,497 |