ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,797 | 152,491 |
| 減価償却費 | 49,452 | 61,694 |
| 減損損失 | － | 99,486 |
| のれん償却額 | 39,451 | 41,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | 3,597 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,778 | 5,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,235 | 44,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -9,712 |
| 支払利息 | 18,827 | 19,608 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,801 | -1,000 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 5,670 |
| 新株発行費 | 8,137 | 4,822 |
| 為替差損益（△は益） | － | 16,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,553 | -2,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,330 | -177,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,924 | -847 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,321 | 79 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16,867 | 2,271 |
| その他 | 85,286 | -14,243 |
| 小計 | 251,627 | 232,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 9,712 |
| 利息の支払額 | -18,642 | -19,606 |
| 法人税等の支払額 | -16,741 | -66,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,080 | 156,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -63,058 | -64,230 |
| 有価証券の売却による収入 | 77,624 | 8,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,994 | -18,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,651 | -8,666 |
| 定期預金の預入による支出 | -103,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,880 | -99,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,491 | 109,827 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -56,955 | -69,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -757,388 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,905 | -167,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,212 | 155,490 |
| その他 | 168 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,836 | -159,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -54,900 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,921 | -134,443 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | 194,629 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 146,932 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,390 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -44 |
| その他 | -530 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,583 | 30,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,657 | 26,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,283,481 | 1,310,138 |
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