有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,668 | 258,577 |
| 減価償却費 | 110,256 | 114,241 |
| 減損損失 | － | 38,959 |
| のれん償却額 | 13,907 | 13,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -663 | -681 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,342 | 1,583 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 12,509 | 246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,017 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -469 | 20,407 |
| 助成金収入 | － | -142,057 |
| 匿名組合損益分配額（△は益） | -14,493 | -429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,735 | -3,366 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,648 | 19,338 |
| 債務免除益 | － | -78,710 |
| 為替差損益（△は益） | -1,226 | -435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,713 | 60,427 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -669 | -1,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,681 | 112,927 |
| 棚卸資産の増減額 | -119,389 | 83,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,828 | -97,367 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,536 | -5,155 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,230 | -28,530 |
| その他 | 21,104 | -101,077 |
| 小計 | 355,545 | 264,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,735 | 3,366 |
| 利息の支払額 | -14,754 | -19,378 |
| 法人税等の還付額 | 38,262 | 3,470 |
| 法人税等の支払額 | -72,936 | -96,730 |
| 助成金の受取額 | － | 142,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,852 | 297,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,287 |
| 有価証券の取得による支出 | -189 | -10,043 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,446 | 58,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,721 | -10,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -4,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,316 | -32,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,790 | 95,371 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -20,037 | -4 |
| その他 | 78 | -2,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,209 | 107,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -3,908 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 191,000 | 529,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,677 | -158,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -123,024 | -9 |
| 配当金の支払額 | － | -22,186 |
| その他 | 2,800 | 4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,098 | 289,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 551 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,293 | 692,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,496 | 2,682,893 |