利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は140百万円(前年同期は69百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額85百万円、棚卸資産の減少額67百万円、法人税等の還付額56百万円、減価償却費48百万円、売上債権の減少額32百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は68百万円(前年同期は67百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出40百万円、匿名組合出資金の払込による支出28百万円があったこと等によるものであります。

2023/11/13 15:18