ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,626 | 15,224 |
| 減価償却費 | 48,240 | 48,599 |
| のれん償却額 | 4,061 | 4,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 2,711 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | 3,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -244 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,215 | 6,554 |
| 為替差損益（△は益） | -19,877 | -18,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,497 | -4,082 |
| 助成金収入 | -24,957 | -3,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,505 | -212 |
| 固定資産除却損 | － | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,994 | 32,093 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -138,752 |
| 投資有価証券から営業投資有価証券への振替額 | － | 158,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,762 | 67,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,467 | 18,480 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,033 | 6,899 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,989 | -7,010 |
| その他 | -882 | -27,007 |
| 小計 | 62,202 | 165,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,119 | 6,993 |
| 利息の支払額 | -7,336 | -6,445 |
| 法人税等の還付額 | 41,003 | 56,365 |
| 法人税等の支払額 | -65,412 | -85,338 |
| 助成金の受取額 | 24,957 | 3,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,534 | 140,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -40,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,249 | 212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,650 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,086 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -28,527 |
| その他 | 469 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,493 | -68,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,977 | -76,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,091 | -12,855 |
| 配当金の支払額 | -41,763 | -41,261 |
| リース債務の返済による支出 | -2,625 | -3,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,456 | -163,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,077 | 7,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,337 | -84,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,242 | 2,317,521 |
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