ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,224 | -27,195 |
| 減価償却費 | 48,599 | 63,450 |
| のれん償却額 | 4,061 | 4,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,711 | 233 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,372 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -3,810 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,554 | 6,354 |
| 為替差損益（△は益） | -18,012 | 33,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,082 | -2,240 |
| 助成金収入 | -3,574 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -212 | 0 |
| 固定資産除却損 | 74 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,093 | -27,268 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -138,752 | -15,411 |
| 投資有価証券から営業投資有価証券への振替額 | 158,123 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,701 | -135,964 |
| 関係会社株式売却益 | － | -18,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,480 | 88,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,899 | -15,656 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,010 | -12,498 |
| その他 | -27,007 | -33,009 |
| 小計 | 165,001 | -95,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,993 | 10,559 |
| 利息の支払額 | -6,445 | -6,375 |
| 法人税等の還付額 | 56,365 | 49,092 |
| 法人税等の支払額 | -85,338 | -7,585 |
| 助成金の受取額 | 3,574 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,152 | -49,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,417 | -118,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 12,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -62,891 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -28,527 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -46,000 |
| その他 | -183 | -29,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,916 | -103,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,021 | -336,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,855 | -15,262 |
| 配当金の支払額 | -41,261 | -40,687 |
| リース債務の返済による支出 | -3,075 | -20,627 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -3,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,212 | -266,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,255 | -6,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,721 | -426,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,317,521 | 1,502,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
