ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,195 | 89,320 |
| 減価償却費 | 63,450 | 52,935 |
| のれん償却額 | 4,061 | 4,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -238 | 2,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,810 | -11,020 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,354 | 14,291 |
| 為替差損益（△は益） | 33,819 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,240 | -4,100 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,751 |
| 関係会社株式売却益 | -18,265 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,268 | 25,983 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -15,411 | -66,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,964 | -106,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,005 | -9,095 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,656 | -21,224 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,498 | -4,370 |
| その他 | -33,009 | 22,667 |
| 小計 | -95,634 | 19,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,559 | 17,769 |
| 利息の支払額 | -6,375 | -14,393 |
| 法人税等の還付額 | 49,092 | 2,535 |
| 法人税等の支払額 | -7,585 | -42,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,944 | -17,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,213 | -60,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,963 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,100 | -8,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -62,891 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -46,000 | － |
| 関係会社短期貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 150,115 |
| その他 | -29,322 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,562 | -117,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 199,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,147 | -135,276 |
| 株式の発行による収入 | － | 184,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,262 | -1,364 |
| 配当金の支払額 | -40,687 | -39,931 |
| リース債務の返済による支出 | -20,627 | -5,603 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,340 | 29,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,065 | 231,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,647 | 6,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,220 | 102,833 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,502,057 | 2,214,741 |
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