ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,572 | 97,626 |
| 減価償却費 | 53,763 | 48,240 |
| のれん償却額 | 4,061 | 4,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | 66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,155 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -620 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,257 | 7,215 |
| 為替差損益（△は益） | -733 | -19,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,229 | -2,497 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,016 | － |
| 助成金収入 | -90,638 | -24,957 |
| 関係会社株式売却益 | -13,248 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 292 | -2,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,147 | 3,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,992 | 3,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,051 | -38,467 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,889 | -3,033 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -17,444 | -9,989 |
| その他 | 32,243 | -882 |
| 小計 | -85,098 | 62,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,279 | 14,119 |
| 利息の支払額 | -9,140 | -7,336 |
| 法人税等の還付額 | 1,318 | 41,003 |
| 法人税等の支払額 | -129,865 | -65,412 |
| 助成金の受取額 | 90,638 | 24,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,868 | 69,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,317 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 8,404 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,801 | -2,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 3,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,871 | -67,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,650 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,710 | -2,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,007 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,377 | － |
| その他 | -50,954 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,911 | -67,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,188 | -64,977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,091 |
| 配当金の支払額 | -25,090 | -41,763 |
| リース債務の返済による支出 | -2,615 | -2,625 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -932 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,826 | -148,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,156 | 13,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,450 | -133,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,443 | 2,266,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
