ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,900 | 63,572 |
| 減価償却費 | 56,204 | 53,763 |
| のれん償却額 | 6,878 | 4,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | 285 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,711 | -11,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,287 | -780 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,975 | 9,257 |
| 為替差損益（△は益） | 2,598 | -733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,480 | 2,229 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -222 | -1,016 |
| 匿名組合損益分配額（△は益） | 2,680 | － |
| 助成金収入 | -61,640 | -90,638 |
| 関係会社株式売却益 | － | -13,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 292 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,466 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,560 | 2,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,528 | -67,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,217 | -15,051 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,462 | -34,889 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -16,579 | -17,444 |
| その他 | -91,072 | 32,243 |
| 小計 | 21,592 | -85,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,287 | 14,279 |
| 利息の支払額 | -10,003 | -9,140 |
| 法人税等の還付額 | 1,511 | 1,318 |
| 法人税等の支払額 | -68,553 | -129,865 |
| 助成金の受取額 | 61,640 | 90,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,475 | -117,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,160 | -3,317 |
| 有価証券の売却による収入 | 874 | 8,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -5,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,574 | -40,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,007 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -21,377 |
| その他 | -79 | -50,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,030 | -88,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 529,944 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,547 | -75,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -18,245 | -25,090 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,615 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,146 | -133,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,388 | 4,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,203 | -336,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,682,893 | 2,346,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
