ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,744 | 155,900 |
| 減価償却費 | 52,792 | 56,204 |
| のれん償却額 | 6,991 | 6,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -586 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | -1,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,309 | -1,287 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,630 | 8,975 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | 2,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,422 | 24,480 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -100 | -222 |
| 匿名組合損益分配額（△は益） | － | 2,680 |
| 助成金収入 | － | -61,640 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,932 | 5,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,165 | 33,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,227 | -84,217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,517 | -16,462 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -18,369 | -16,579 |
| その他 | -114,784 | -91,072 |
| 小計 | 47,774 | 21,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,309 | 1,287 |
| 利息の支払額 | -7,422 | -10,003 |
| 助成金の受取額 | － | 61,640 |
| 法人税等の還付額 | 38,306 | 1,511 |
| 法人税等の支払額 | -51,706 | -68,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,262 | 7,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -189 | -2,160 |
| 有価証券の売却による収入 | 289 | 874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,140 | -584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 494 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| その他 | -3,558 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,301 | -12,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 529,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,748 | -83,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,126 | -5 |
| 配当金の支払額 | － | -18,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,125 | 398,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,158 | -2,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,530 | 391,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,918,734 | 2,381,700 |
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