ストライダーズ（9816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,053 | 103,199 |
| 減価償却費 | 104,259 | 121,424 |
| のれん償却額 | 8,122 | 8,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,389 | 1,079 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,853 | 949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875 | -12,316 |
| 支払利息及び社債利息 | 14,098 | 15,793 |
| 為替差損益（△は益） | -21,464 | 13,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,914 | -5,072 |
| 助成金収入 | -4,270 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 797 | -18,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -212 | 0 |
| 固定資産除却損 | 74 | 86 |
| 本社移転費用 | 13,210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,662 | -11,962 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -184,715 | 10,595 |
| 投資有価証券から営業投資有価証券への振替額 | 161,062 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,949 | -51,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,175 | 89,549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,248 | -9,460 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,257 | -20,263 |
| その他 | -23,441 | -19,782 |
| 小計 | 257,130 | 216,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,625 | 19,231 |
| 利息の支払額 | -13,355 | -16,024 |
| 法人税等の還付額 | 56,365 | 49,092 |
| 法人税等の支払額 | -147,652 | -9,687 |
| 助成金の受取額 | 4,270 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,384 | 258,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,115 | -128,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 12,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -10,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,715 | -62,891 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -738,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | -57,700 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -29,238 | － |
| その他 | -175 | -24,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,032 | -859,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,464 | -28,468 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,340 | -3,340 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 1,439,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,443 | -512,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,871 | -30,681 |
| 配当金の支払額 | -41,359 | -41,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,798 | 783,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,480 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,965 | 183,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,928,277 | 2,111,907 |
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