有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務制限条項)
当社の連結子会社である成田ゲートウェイホテル株式会社(千葉県成田市、代表取締役 早川良太郎)は、2024年11月29日付で株式会社千葉銀行との間に金銭消費貸借契約を締結しております。なお、当該契約には以下の財務制限条項(コベナンツ)が付されており、これらは当社グループの財政状態及び資金調達に重要な影響を及ぼす可能性があることから、本欄にて補足いたします。
(1) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高	876,892千円
弁済期限	2037年11月25日
債務に付された担保の内容	信託受益権に対する質権、停止条件付抵当権

(2) 財務制限条項の内容
1.借主および関連法人の決算書類(税務申告書を含む)、四半期試算表、借入残高一覧、不動産一覧、修繕状況等の定期提出義務
2.千葉銀行による本信託不動産の現地実査への協力義務
3.本信託受益権および信託不動産に関する担保提供や契約の変更・終了・更新に関して、事前に千葉銀行の承諾を得る義務
4.本信託受益権に基づく配当や売却代金の受取口座を千葉銀行に指定する義務
5.株式会社ストライダーズによる出資比率を100%に維持する義務
6.50百万円以上の設備投資または不動産売却時の事前報告義務
7.他の金融機関からの新規借入に関する事前報告義務
8.千葉銀行の預金口座における平均残高を30百万円以上に維持する義務
9.2026年3月期以降、2期連続で経常損失を計上しないこと
10.同じく2026年3月期以降、純資産額を2025年3月期または直前期末の純資産額の75%以上に維持する義務
(事業譲渡契約)
当社及び当社連結子会社である株式会社倉敷ロイヤルアートホテル(以下、当該会社といいます)は、2026年2月27日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、固定資産の譲渡について決議し、2026年5月1日付で当該固定資産を譲渡いたしました。
なお、本書「第5[経理の状況]1 [連結財務諸表等][注記事項](重要な後発事象)(当社連結子会社の固定資産の譲渡及び事業譲渡)」にて、同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。