大電社（9907）の貸借対照表

【提出】

2009年6月26日 11:04

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,788,165	2,869,785
受取手形	775,388	459,454
売掛金	1,493,799	964,897
有価証券	258,562	248,380
商品	258,516	－
製品	1,206	－
原材料	1,868	－
商品及び製品	－	209,264
原材料及び貯蔵品	－	1,117
前渡金	13,894	781
前払費用	1,856	2,512
未収入金	25,849	9,450
その他	4,630	8,277
貸倒引当金	-69,441	-36,030
流動資産合計	5,554,297	4,737,890
固定資産
有形固定資産
建物	454,538	454,538
減価償却累計額	-323,665	-333,300
建物（純額）	130,872	121,238
構築物	18,663	18,663
減価償却累計額	-16,508	-16,855
構築物（純額）	2,155	1,807
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	71,514	67,182
減価償却累計額	-55,213	-51,165
工具	16,301	16,017
土地	875,099	875,099
リース資産
建設仮勘定	3,278	4,305
その他
有形固定資産合計	1,027,707	1,018,467
無形固定資産
ソフトウエア	66,003	56,275
ソフトウエア仮勘定	－	8,662
電話加入権	5,391	5,391
無形固定資産合計	71,395	70,329
投資その他の資産
投資有価証券	1,254,282	1,034,363
関係会社株式	85,718	68,761
従業員に対する長期貸付金	490	5,690
破産更生債権等	1,183	3,922
長期前払費用	2,093	2,212
差入保証金	96,632	96,949
その他	3,300	3,300
貸倒引当金	-1,183	-3,753
投資その他の資産合計	1,442,517	1,211,445
固定資産合計	2,541,620	2,300,243
繰延資産
資産合計	8,095,917	7,038,133
負債の部
流動負債
支払手形	592,924	410,785
買掛金	683,199	350,957
未払金	42,569	39,788
未払費用	11,108	8,618
未払法人税等	12,479	10,544
預り金	4,126	3,914
賞与引当金	45,300	24,500
その他	3,466	9,648
流動負債合計	1,395,173	858,755
固定負債
役員に対する長期未払金	94,800	94,800
繰延税金負債	13,867	－
再評価に係る繰延税金負債	27,031	27,031
退職給付引当金	217,006	198,858
その他	1,940	1,000
固定負債合計	354,645	321,689
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,749,818	1,180,445
純資産の部
株主資本
資本金	1,731,746	1,731,746
資本剰余金
資本準備金	2,214,085	2,214,085
資本剰余金合計	2,214,085	2,214,085
利益剰余金
利益準備金	109,807	109,807
その他利益剰余金
別途積立金	3,160,000	2,060,000
繰越利益剰余金	-880,738	-174,155
利益剰余金合計	2,389,068	1,995,651
自己株式	-46,757	-78,460
株主資本合計	6,288,141	5,863,021
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,752	-44,537
土地再評価差額金	39,203	39,203
評価・換算差額等合計	57,956	-5,334
純資産合計	6,346,098	5,857,687
負債純資産合計	8,095,917	7,038,133

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