大電社（9907）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -189,916 | -334,247 |
| 減価償却費 | 31,780 | 34,589 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -120,545 | -69,788 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,527 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17,016 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 164,374 |
| 関係会社株式評価損 | － | 48,205 |
| 減損損失 | 48,491 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,404 | -37,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,811 | 841,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,468 | 51,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,293 | -514,381 |
| 役員長期未払金増減額（△は減少） | 94,800 | － |
| その他 | -21,869 | 21,889 |
| 小計 | 398 | 205,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,124 | 34,151 |
| 法人税等の支払額 | -7,015 | -9,082 |
| 法人税等の還付額 | 30,264 | 2,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,772 | 233,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,815,000 | -2,015,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,075,000 | 1,565,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 460,000 | 260,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,256 | -296,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,559 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,151 | -17,162 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 930 | 2,400 |
| その他 | 21,655 | -8,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,962 | -517,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33,256 | -31,703 |
| 配当金の支払額 | -64,345 | -52,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,601 | -84,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,791 | -368,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,956 | 1,523,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,523,165 | 1,154,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
