利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動より得られた資金は18億28百万円(前年同期は14億83百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益24億33百万円、減価償却費3億29百万円、棚卸資産の減少1億20百万円、仕入債務の増加2億47百万円の収入に対して法人税等の支払額8億12百万円、売上債権の増加が6億35百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は5億39百万円(前年同期は4億37百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入41百万円に対して、投資有価証券の取得が1億81百万円、有形固定資産の取得3億27百万円、無形固定資産の取得66百万円の支出によるものであります。

2017/06/23 14:58