9932 杉本商事

9932
2024/06/17
時価
272億円
PER 予
12.69倍
2010年以降
7.36-127.74倍
(2010-2024年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.28-0.98倍
(2010-2024年)
配当 予
2.93%
ROE 予
5.28%
ROA 予
4.46%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年4月25日 14:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億1256万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億652万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連/個
2Q701-403-96298-3847,914
通期974-2,721-632-1,747-6535,333
2016年
3月期
連結
2Q507-388-315119-4085,138
通期1,483-437-7351,046-5055,645
2017年
3月期
連結
2Q1,774-158-6191,616-1226,642
通期1,828-540-1,2011,289-3945,732
2018年
3月期
連結
2Q792-178-416614-1495,930
通期1,541-222-6931,319-3076,358
2019年
3月期
連結
2Q1,375-155-3321,220-1247,246
通期2,036-224-6651,812-3167,505
2020年
3月期
連結
2Q1,976-1,073-1,330903-2127,079
通期3,178-1,153-1,8862,025-5437,644
2021年
3月期
連結
2Q2,586-173-4202,413-1639,637
通期3,326-226-1,4643,100-4389,280
2022年
3月期
連結
2Q750-639-1,043111-6188,348
通期1,021-881-1,346140-7978,074
2023年
3月期
連結
2Q1,371-294-3031,077-3908,848
通期686-446-604241-7437,710
2024年
3月期
連結
2Q2,224-558-3541,666-6199,022
通期2,524-1,113-7071,411-1,2568,415
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
9億7425万
2016年3月(連) +52.27%
14億8349万
2017年3月(連) +23.25%
18億2843万
2018年3月(連) -15.71%
15億4116万
2019年3月(連) +32.13%
20億3637万
2020年3月(連) +56.05%
31億7782万
2021年3月(連) +4.66%
33億2587万
2022年3月(連) -69.31%
10億2054万
2023年3月(連) -32.74%
6億8642万
2024年3月(連) +267.7%
25億2394万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-27億2110万
2016年3月(連)投入-83.94%
-4億3707万
2017年3月(連)投入+23.5%
-5億3978万
2018年3月(連)投入-58.84%
-2億2218万
2019年3月(連)投入+1%
-2億2441万
2020年3月(連)投入+413.73%
-11億5288万
2021年3月(連)投入-80.44%
-2億2554万
2022年3月(連)投入+290.6%
-8億8096万
2023年3月(連)投入-49.42%
-4億4556万
2024年3月(連)投入+149.7%
-11億1256万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-6億3208万
2016年3月(連)返済還元
-7億3522万
2017年3月(連)返済還元
-12億102万
2018年3月(連)返済還元
-6億9315万
2019年3月(連)返済還元
-6億6472万
2020年3月(連)返済還元
-18億8628万
2021年3月(連)返済還元
-14億6424万
2022年3月(連)返済還元
-13億4606万
2023年3月(連)返済還元
-6億434万
2024年3月(連)返済還元
-7億652万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-17億4685万
2016年3月(連) プラ転
10億4641万
2017年3月(連) +23.15%
12億8865万
2018年3月(連) +2.35%
13億1897万
2019年3月(連) +37.38%
18億1195万
2020年3月(連) +11.75%
20億2493万
2021年3月(連) +53.11%
31億33万
2022年3月(連) -95.5%
1億3958万
2023年3月(連) +72.56%
2億4085万
2024年3月(連) +485.98%
14億1138万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-6億5260万
2016年3月(連)減少-22.59%
-5億517万
2017年3月(連)減少-21.98%
-3億9411万
2018年3月(連)減少-22.07%
-3億713万
2019年3月(連)増加+2.89%
-3億1600万
2020年3月(連)増加+71.84%
-5億4300万
2021年3月(連)減少-19.34%
-4億3800万
2022年3月(連)増加+81.96%
-7億9700万
2023年3月(連)減少-6.78%
-7億4300万
2024年3月(連)増加+69.09%
-12億5632万

現金等#8

2015年3月(連)
53億3337万
2016年3月(連) +5.83%
56億4456万
2017年3月(連) +1.55%
57億3218万
2018年3月(連) +10.92%
63億5801万
2019年3月(連) +18.04%
75億524万
2020年3月(連) +1.85%
76億4389万
2021年3月(連) +21.4%
92億7999万
2022年3月(連) -13%
80億7351万
2023年3月(連) -4.5%
77億1002万
2024年3月(連) +9.14%
84億1488万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.76%
2016年3月(連)
3.59%
2017年3月(連)
4.4%
2018年3月(連)
3.48%
2019年3月(連)
4.48%
2020年3月(連)
7.24%
2021年3月(連)
8.24%
2022年3月(連)
2.37%
2023年3月(連)
1.51%
2024年3月(連)
5.41%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高