キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5364万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億2393万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5824万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 701 | -403 | -96 | 298 | -384 | 7,914 | 通期 | 974 | -2,721 | -632 | -1,747 | -653 | 5,333 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -388 | -315 | 119 | -408 | 5,138 | 通期 | 1,483 | -437 | -735 | 1,046 | -505 | 5,645 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,774 | -158 | -619 | 1,616 | -122 | 6,642 | 通期 | 1,828 | -540 | -1,201 | 1,289 | -394 | 5,732 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 792 | -178 | -416 | 614 | -149 | 5,930 | 通期 | 1,541 | -222 | -693 | 1,319 | -307 | 6,358 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,375 | -155 | -332 | 1,220 | -124 | 7,246 | 通期 | 2,036 | -224 | -665 | 1,812 | -316 | 7,505 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,976 | -1,073 | -1,330 | 903 | -212 | 7,079 | 通期 | 3,178 | -1,153 | -1,886 | 2,025 | -543 | 7,644 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,586 | -173 | -420 | 2,413 | -163 | 9,637 | 通期 | 3,326 | -226 | -1,464 | 3,100 | -438 | 9,280 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -639 | -1,043 | 111 | -618 | 8,348 | 通期 | 1,021 | -881 | -1,346 | 140 | -797 | 8,074 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,371 | -294 | -303 | 1,077 | -390 | 8,848 | 通期 | 686 | -446 | -604 | 241 | -743 | 7,710 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,224 | -558 | -354 | 1,666 | -619 | 9,022 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -17億4685万
- 2016年3月（連） プラ転
- 10億4641万
- 2017年3月（連） +23.15%
- 12億8865万
- 2018年3月（連） +2.35%
- 13億1897万
- 2019年3月（連） +37.38%
- 18億1195万
- 2020年3月（連） +11.75%
- 20億2493万
- 2021年3月（連） +53.11%
- 31億33万
- 2022年3月（連） -95.5%
- 1億3958万
- 2023年3月（連） +72.56%
- 2億4085万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.76%
- 2016年3月（連）
- 3.59%
- 2017年3月（連）
- 4.4%
- 2018年3月（連）
- 3.48%
- 2019年3月（連）
- 4.48%
- 2020年3月（連）
- 7.24%
- 2021年3月（連）
- 8.24%
- 2022年3月（連）
- 2.37%
- 2023年3月（連）
- 1.51%