四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 974,300 | 1,145,825 |
減価償却費 | 179,530 | 165,128 |
のれん償却額 | 28,802 | 28,802 |
減損損失 | 3 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,354 | 45 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11,151 | -20,151 |
受取利息及び受取配当金 | -23,613 | -30,166 |
支払利息 | 674 | 629 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,963 | -5,823 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,553,610 | 284,586 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 131,590 | 94,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -886,920 | -440,273 |
その他 | -4,258 | -183,169 |
小計 | 2,947,885 | 1,039,540 |
利息及び配当金の受取額 | 21,668 | 29,795 |
利息の支払額 | -1,206 | -1,261 |
法人税等の支払額 | -382,495 | -318,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,585,852 | 749,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -91,234 | -91,234 |
定期預金の払戻による収入 | 67,230 | 67,234 |
有形固定資産の取得による支出 | -109,531 | -528,553 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,737 | 12,637 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,218 | -9,084 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,905 | -89,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,921 | -638,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -428,960 |
配当金の支払額 | -420,080 | -614,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,080 | -1,043,244 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,992,850 | -932,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,279,991 | 8,347,959 |