四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,227,570 | 974,300 |
減価償却費 | 173,627 | 179,530 |
のれん償却額 | 19,201 | 28,802 |
減損損失 | 12,017 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,628 | 3,354 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 336 | -11,151 |
受取利息及び受取配当金 | -28,031 | -23,613 |
支払利息 | 683 | 674 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -146 | 1,963 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,951,248 | 2,553,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,813 | 131,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -651,757 | -886,920 |
その他 | -198,333 | -4,258 |
小計 | 2,547,858 | 2,947,885 |
利息及び配当金の受取額 | 29,658 | 21,668 |
利息の支払額 | -1,613 | -1,206 |
法人税等の支払額 | -600,000 | -382,495 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,902 | 2,585,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -91,230 | -91,234 |
定期預金の払戻による収入 | 67,227 | 67,230 |
有形固定資産の取得による支出 | -210,862 | -109,531 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 23,737 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,271 | -9,218 |
無形固定資産の取得による支出 | -689 | -53,905 |
のれんの取得による支出 | -829,803 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,872 | -172,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -887,109 | - |
配当金の支払額 | -442,609 | -420,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,718 | -420,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -426,689 | 1,992,850 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643,897 | 9,636,748 |