杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144,883 | 1,394,913 |
| 減価償却費 | 170,112 | 162,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,566 | 5,374 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,888 | -7,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,893 | -25,549 |
| 支払利息 | 902 | 516 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,076 | 6,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,276 | 1,223,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,262 | 110,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,936 | -833,541 |
| その他 | 70,549 | -77,306 |
| 小計 | 1,139,910 | 1,959,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,720 | 25,009 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -998 |
| 法人税等の支払額 | -366,746 | -608,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,763 | 1,374,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,223 | -91,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,220 | 67,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,598 | -110,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,382 | 9,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,226 | -8,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,345 | -12,559 |
| その他 | 705 | -8,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,086 | -154,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -139,223 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -93 |
| 配当金の支払額 | -276,886 | -332,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,171 | -332,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,505 | 887,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,358,012 | 7,245,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
