杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,661 | 1,144,883 |
| 減価償却費 | 161,454 | 170,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,075 | 5,566 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,423 | -6,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,104 | -21,893 |
| 支払利息 | 1,386 | 902 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19,794 | 13,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,444,955 | 88,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,578 | 49,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,996 | -373,936 |
| その他 | -10,007 | 70,549 |
| 小計 | 2,143,221 | 1,139,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,902 | 19,720 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -1,120 |
| 法人税等の支払額 | -388,753 | -366,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773,984 | 791,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,220 | -91,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,211 | 67,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,923 | -132,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,516 | 1,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,148 | -7,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,055 | -16,345 |
| その他 | -9,898 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,517 | -178,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228,664 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,830 | -139,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -62 |
| 配当金の支払額 | -314,582 | -276,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,115 | -416,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997,351 | 197,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,641,914 | 5,929,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
