杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015,730 | 864,661 |
| 減価償却費 | 146,838 | 161,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,630 | 9,075 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,509 | 4,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,053 | -23,104 |
| 支払利息 | 2,802 | 1,386 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,382 | 19,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810,253 | 1,444,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,552 | 141,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782,968 | -470,996 |
| その他 | -168,070 | -10,007 |
| 小計 | 1,088,588 | 2,143,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,936 | 20,902 |
| 利息の支払額 | -2,802 | -1,386 |
| 法人税等の支払額 | -601,670 | -388,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,052 | 1,773,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,211 | -89,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,203 | 65,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,737 | -98,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,944 | 5,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,957 | -7,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,398 | -23,055 |
| その他 | 120 | -9,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,014 | -157,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | -228,664 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,146 | -75,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -38 |
| 配当金の支払額 | -201,350 | -314,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,638 | -619,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,600 | 997,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,137,769 | 6,641,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
