四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,015,730 |
減価償却費 | 146,838 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,630 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23,509 |
受取利息及び受取配当金 | -22,053 |
支払利息 | 2,802 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,382 |
売上債権の増減額(△は増加) | 810,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 100,552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -782,968 |
その他 | -168,070 |
小計 | 1,088,588 |
利息及び配当金の受取額 | 22,936 |
利息の支払額 | -2,802 |
法人税等の支払額 | -601,670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -89,211 |
定期預金の払戻による収入 | 71,203 |
有形固定資産の取得による支出 | -285,737 |
有形固定資産の売却による収入 | 44,944 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,957 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -122,398 |
その他 | 120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -115,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -98,146 |
自己株式の取得による支出 | -141 |
配当金の支払額 | -201,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,638 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -195,600 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,137,769 |