キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 14:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億1256万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億652万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,710 | -792 | -512 | 918 | -755 | 4,228 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 3,230 | -844 | -512 | 2,386 | -796 | 6,102 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 2,637 | -390 | -214 | 2,247 | -331 | 8,135 | 通期 | 2,292 | -465 | -229 | 1,827 | -400 | 7,700 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 409 | -328 | -114 | 81 | -304 | 7,667 | 3Q | 513 | -558 | -227 | -45 | -537 | 7,428 | 通期 | 794 | -603 | -228 | 190 | -577 | 7,662 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -284 | -265 | -10 | -299 | 7,387 | 通期 | 541 | -351 | -381 | 190 | -379 | 7,471 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -135 | -73 | -112 | -208 | -73 | 7,150 | 通期 | 450 | -1,169 | -306 | -719 | -163 | 6,446 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 402 | 548 | -34 | 950 | -94 | 7,362 | 通期 | 409 | 996 | -139 | 1,405 | -163 | 7,712 |
| 2015年 3月期 連/個 | 2Q | 701 | -403 | -96 | 298 | -384 | 7,914 | 通期 | 974 | -2,721 | -632 | -1,747 | -653 | 5,333 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 507 | -388 | -315 | 119 | -408 | 5,138 | 通期 | 1,483 | -437 | -735 | 1,046 | -505 | 5,645 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,774 | -158 | -619 | 1,616 | -122 | 6,642 | 通期 | 1,828 | -540 | -1,201 | 1,289 | -394 | 5,732 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 792 | -178 | -416 | 614 | -149 | 5,930 | 通期 | 1,541 | -222 | -693 | 1,319 | -307 | 6,358 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,375 | -155 | -332 | 1,220 | -124 | 7,246 | 通期 | 2,036 | -224 | -665 | 1,812 | -316 | 7,505 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,976 | -1,073 | -1,330 | 903 | -212 | 7,079 | 通期 | 3,178 | -1,153 | -1,886 | 2,025 | -543 | 7,644 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,586 | -173 | -420 | 2,413 | -163 | 9,637 | 通期 | 3,326 | -226 | -1,464 | 3,100 | -438 | 9,280 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 750 | -639 | -1,043 | 111 | -618 | 8,348 | 通期 | 1,021 | -881 | -1,346 | 140 | -797 | 8,074 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,371 | -294 | -303 | 1,077 | -390 | 8,848 | 通期 | 686 | -446 | -604 | 241 | -743 | 7,710 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,224 | -558 | -354 | 1,666 | -619 | 9,022 | 通期 | 2,524 | -1,113 | -707 | 1,411 | -1,256 | 8,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 17億1009万
- 2009年3月（個） +88.9%
- 32億3040万
- 2010年3月（個） -29.05%
- 22億9197万
- 2011年3月（個） -65.38%
- 7億9359万
- 2012年3月（個） -31.87%
- 5億4071万
- 2013年3月（個） -16.71%
- 4億5034万
- 2014年3月（個） -9.12%
- 4億925万
- 2015年3月（連） +138.05%
- 9億7425万
- 2016年3月（連） +52.27%
- 14億8349万
- 2017年3月（連） +23.25%
- 18億2843万
- 2018年3月（連） -15.71%
- 15億4116万
- 2019年3月（連） +32.13%
- 20億3637万
- 2020年3月（連） +56.05%
- 31億7782万
- 2021年3月（連） +4.66%
- 33億2587万
- 2022年3月（連） -69.31%
- 10億2054万
- 2023年3月（連） -32.74%
- 6億8642万
- 2024年3月（連） +267.7%
- 25億2394万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -7億9168万
- 2009年3月（個）投入+6.61%
- -8億4399万
- 2010年3月（個）投入-44.87%
- -4億6530万
- 2011年3月（個）投入+29.69%
- -6億344万
- 2012年3月（個）投入-41.88%
- -3億5073万
- 2013年3月（個）投入+233.35%
- -11億6918万
- 2014年3月（個）資金回収
- 9億9570万
- 2015年3月（連）資金投入
- -27億2110万
- 2016年3月（連）投入-83.94%
- -4億3707万
- 2017年3月（連）投入+23.5%
- -5億3978万
- 2018年3月（連）投入-58.84%
- -2億2218万
- 2019年3月（連）投入+1%
- -2億2441万
- 2020年3月（連）投入+413.73%
- -11億5288万
- 2021年3月（連）投入-80.44%
- -2億2554万
- 2022年3月（連）投入+290.6%
- -8億8096万
- 2023年3月（連）投入-49.42%
- -4億4556万
- 2024年3月（連）投入+149.7%
- -11億1256万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -5億1189万
- 2009年3月（個）返済還元
- -5億1226万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億2915万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億2813万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3億8093万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3億575万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億3881万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億3208万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億3522万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億102万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億9315万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億6472万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億8628万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億6424万
- 2022年3月（連）返済還元
- -13億4606万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億434万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7億652万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 9億1841万
- 2009年3月（個） +159.84%
- 23億8640万
- 2010年3月（個） -23.46%
- 18億2667万
- 2011年3月（個） -89.59%
- 1億9015万
- 2012年3月（個） -0.09%
- 1億8997万
- 2013年3月（個） マイ転
- -7億1884万
- 2014年3月（個） プラ転
- 14億496万
- 2015年3月（連） マイ転
- -17億4685万
- 2016年3月（連） プラ転
- 10億4641万
- 2017年3月（連） +23.15%
- 12億8865万
- 2018年3月（連） +2.35%
- 13億1897万
- 2019年3月（連） +37.38%
- 18億1195万
- 2020年3月（連） +11.75%
- 20億2493万
- 2021年3月（連） +53.11%
- 31億33万
- 2022年3月（連） -95.5%
- 1億3958万
- 2023年3月（連） +72.56%
- 2億4085万
- 2024年3月（連） +485.98%
- 14億1138万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -7億5472万
- 2009年3月（個）増加+5.41%
- -7億9553万
- 2010年3月（個）減少-49.7%
- -4億12万
- 2011年3月（個）増加+44.23%
- -5億7709万
- 2012年3月（個）減少-34.28%
- -3億7925万
- 2013年3月（個）減少-57.1%
- -1億6270万
- 2014年3月（個）増加+0.02%
- -1億6274万
- 2015年3月（連）増加+301%
- -6億5260万
- 2016年3月（連）減少-22.59%
- -5億517万
- 2017年3月（連）減少-21.98%
- -3億9411万
- 2018年3月（連）減少-22.07%
- -3億713万
- 2019年3月（連）増加+2.89%
- -3億1600万
- 2020年3月（連）増加+71.84%
- -5億4300万
- 2021年3月（連）減少-19.34%
- -4億3800万
- 2022年3月（連）増加+81.96%
- -7億9700万
- 2023年3月（連）減少-6.78%
- -7億4300万
- 2024年3月（連）増加+69.09%
- -12億5632万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 42億2803万
- 2009年3月（個） +44.33%
- 61億217万
- 2010年3月（個） +26.18%
- 76億9969万
- 2011年3月（個） -0.49%
- 76億6172万
- 2012年3月（個） -2.49%
- 74億7076万
- 2013年3月（個） -13.71%
- 64億4615万
- 2014年3月（個） +19.64%
- 77億1230万
- 2015年3月（連） -30.85%
- 53億3337万
- 2016年3月（連） +5.83%
- 56億4456万
- 2017年3月（連） +1.55%
- 57億3218万
- 2018年3月（連） +10.92%
- 63億5801万
- 2019年3月（連） +18.04%
- 75億524万
- 2020年3月（連） +1.85%
- 76億4389万
- 2021年3月（連） +21.4%
- 92億7999万
- 2022年3月（連） -13%
- 80億7351万
- 2023年3月（連） -4.5%
- 77億1002万
- 2024年3月（連） +9.14%
- 84億1488万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 4.12%
- 2009年3月（個）
- 9.45%
- 2010年3月（個）
- 9.27%
- 2011年3月（個）
- 2.7%
- 2012年3月（個）
- 1.77%
- 2013年3月（個）
- 1.53%
- 2014年3月（個）
- 1.31%
- 2015年3月（連）
- 2.76%
- 2016年3月（連）
- 3.59%
- 2017年3月（連）
- 4.4%
- 2018年3月（連）
- 3.48%
- 2019年3月（連）
- 4.48%
- 2020年3月（連）
- 7.24%
- 2021年3月（連）
- 8.24%
- 2022年3月（連）
- 2.37%
- 2023年3月（連）
- 1.51%
- 2024年3月（連）
- 5.41%