杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,143,055 | 1,117,291 |
| 減価償却費 | 298,623 | 281,740 |
| 減損損失 | 49,882 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,535 | -89,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,488 | -29,652 |
| 支払利息 | 2,593 | 2,644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89,591 | 13,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,852 | 696,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,038 | -146,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,180 | -909,029 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 50,169 | -38,258 |
| その他 | 13,002 | 10,144 |
| 小計 | 1,266,899 | 909,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,063 | 28,666 |
| 利息の支払額 | -2,593 | -2,644 |
| 法人税等の支払額 | -750,655 | -485,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,713 | 450,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,257 | -162,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,433 | 1,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,025 | -2,024 |
| 貸付けによる支出 | -47,000 | -33,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,680 | 49,019 |
| その他 | -58,568 | -21,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,737 | -1,169,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -152,856 | -81,675 |
| 配当金の支払額 | -228,079 | -224,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,935 | -305,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,959 | -1,024,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,661,720 | 7,470,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,470,760 | 6,446,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
