杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,117,291 | 1,615,799 |
| 減価償却費 | 281,740 | 251,274 |
| 減損損失 | － | 7,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89,436 | -80,969 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -41,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,652 | -35,001 |
| 支払利息 | 2,644 | 2,728 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,899 | -75,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,819 | -1,347,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,455 | -136,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -909,029 | 648,523 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -38,258 | 42,279 |
| その他 | 10,144 | -16,937 |
| 小計 | 909,707 | 833,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,666 | 37,185 |
| 利息の支払額 | -2,644 | -2,728 |
| 法人税等の支払額 | -485,382 | -458,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,346 | 409,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,706 | -162,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,586 | 129,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,024 | -2,071 |
| 貸付けによる支出 | -33,900 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,019 | 40,910 |
| その他 | -21,164 | -4,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,189 | 995,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -81,675 | -57 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 84,810 |
| 配当金の支払額 | -224,082 | -223,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,757 | -138,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,024,601 | 1,266,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,446,159 | 7,712,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
