有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,106,033 |
減価償却費 | 259,622 |
負ののれん発生益 | -21,845 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104,263 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -161,306 |
受取利息及び受取配当金 | -36,569 |
支払利息 | 3,779 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,150 |
売上債権の増減額(△は増加) | -823,130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 132,932 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 173,976 |
その他 | -108,069 |
小計 | 1,620,535 |
利息及び配当金の受取額 | 37,729 |
利息の支払額 | -3,779 |
法人税等の支払額 | -680,227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -29,800 |
定期預金の払戻による収入 | 5,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -652,601 |
有形固定資産の売却による収入 | 51,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,090 |
投資有価証券の売却による収入 | 138,079 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,184,978 |
その他 | -43,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,721,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -307,500 |
長期借入金の返済による支出 | -59,643 |
自己株式の取得による支出 | -45 |
自己株式の処分による収入 | 15,420 |
配当金の支払額 | -280,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,085 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,378,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,370 |