杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,106,033 | 2,340,315 |
| 減価償却費 | 259,622 | 324,734 |
| 負ののれん発生益 | -21,845 | － |
| 減損損失 | － | 35,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,263 | 16,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161,306 | 7,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,569 | -141,973 |
| 支払利息 | 3,779 | 4,894 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,150 | -20,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -823,130 | -28,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,932 | 94,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,976 | -135,624 |
| その他 | -108,069 | -115,748 |
| 小計 | 1,620,535 | 2,382,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,729 | 143,045 |
| 利息の支払額 | -3,779 | -4,894 |
| 法人税等の支払額 | -680,227 | -1,036,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,257 | 1,483,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,800 | -167,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,200 | 170,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,601 | -335,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,079 | 104,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,296 | -169,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,090 | -16,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,079 | 615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,184,978 | － |
| その他 | 32,301 | -23,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,721,108 | -437,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307,500 | -167,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,643 | -181,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -141 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,420 | 7,710 |
| 配当金の支払額 | -280,316 | -393,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,085 | -735,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,378,935 | 311,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,370 | 5,644,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
