杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,062 | 1,089,481 |
| 減価償却費 | 293,298 | 245,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,349 | 18,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,744 | -24,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 558 | 53,417 |
| 支払利息 | 2,739 | 2,939 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,908 | 27,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916,316 | -1,248,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 754,067 | 218,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,240 | 332,504 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -41,647 | 50,311 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -364,481 | － |
| その他 | -16,749 | 30,600 |
| 小計 | 2,455,917 | 797,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,164 | 24,507 |
| 利息の支払額 | -2,739 | -2,939 |
| 法人税等の支払額 | -186,369 | -25,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,972 | 793,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,121 | -577,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,083 | 696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,542 | -1,952 |
| 貸付けによる支出 | -89,000 | -44,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,520 | 44,560 |
| その他 | -240 | -25,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,300 | -603,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -229,151 | -228,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,151 | -228,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,597,520 | -37,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,102,179 | 7,699,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,699,699 | 7,661,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
