杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,353,705 | 180,062 |
| 減価償却費 | 255,924 | 293,298 |
| 減損損失 | 65,909 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,104 | -25,744 |
| 支払利息 | 2,672 | 2,739 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29,714 | 15,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,101,840 | 916,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,238 | 754,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,208,776 | 673,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,470 | 558 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -182,100 | -41,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,359 | 68,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -540,638 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 522,718 | -364,481 |
| その他 | -21,419 | -16,749 |
| 小計 | 4,362,035 | 2,455,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,450 | 25,164 |
| 利息の支払額 | -2,672 | -2,739 |
| 法人税等の支払額 | -1,157,408 | -186,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230,406 | 2,291,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,535 | -400,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,834 | 64,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,691 | -87,542 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 422 | － |
| 貸付けによる支出 | -64,500 | -89,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,875 | 47,520 |
| その他 | -21,401 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,997 | -465,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -512,265 | -229,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,265 | -229,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,874,144 | 1,597,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,228,034 | 6,102,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,102,179 | 7,699,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
