杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,741,146 | 1,353,705 |
| 減価償却費 | 248,919 | 255,924 |
| 減損損失 | － | 65,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,253 | -23,104 |
| 支払利息 | 2,703 | 2,672 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,156 | 29,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,554 | 5,101,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,260 | -172,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,385 | -2,208,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73,470 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -45,143 | -182,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,771 | 104,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,333 | -540,638 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 522,718 |
| その他 | 3,844 | -21,419 |
| 小計 | 2,954,047 | 4,362,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,454 | 28,450 |
| 利息の支払額 | -2,703 | -2,672 |
| 法人税等の支払額 | -1,265,704 | -1,157,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,710,095 | 3,230,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,728 | -795,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,155 | 53,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,872 | -43,691 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | 422 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -64,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 26,875 |
| その他 | -26,976 | -21,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,681 | -843,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -511,898 | -512,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,898 | -512,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,514 | 1,874,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,821,520 | 4,228,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,228,034 | 6,102,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
