杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,278 | 510,533 |
| 減価償却費 | 141,922 | 138,073 |
| 減損損失 | 23,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,626 | -38,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,736 | -14,676 |
| 支払利息 | 1,270 | 1,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72,802 | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,167 | 718,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,169 | -116,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,569 | -1,062,463 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -10,354 | -35,495 |
| その他 | -21,374 | -13,204 |
| 小計 | 762,111 | 93,480 |
| 法人税等の支払額 | -501,722 | -242,452 |
| その他の収入 | 13,737 | 13,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,126 | -135,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,082 | -72,545 |
| その他 | 15,090 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,992 | -72,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -152,832 | -38 |
| 配当金の支払額 | -111,964 | -111,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,796 | -111,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,662 | -320,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,661,720 | 7,387,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,387,058 | 7,150,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
