杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,340,315 | 2,433,123 |
| 減価償却費 | 324,734 | 329,750 |
| 減損損失 | 35,450 | 5,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,836 | 8,645 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,571 | -18,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,973 | -145,306 |
| 支払利息 | 4,894 | 2,994 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,475 | 22,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,527 | -635,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,813 | 120,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,624 | 247,728 |
| その他 | -115,748 | 127,244 |
| 小計 | 2,382,267 | 2,498,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,045 | 145,449 |
| 利息の支払額 | -4,894 | -2,994 |
| 法人税等の支払額 | -1,036,927 | -812,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,490 | 1,828,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,796 | -167,807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,786 | 170,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,403 | -327,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,440 | 41,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,774 | -66,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,511 | -181,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 615 | 1,630 |
| その他 | -23,431 | -10,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,075 | -539,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,500 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,514 | -139,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -250,127 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,710 | － |
| 配当金の支払額 | -393,775 | -561,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,221 | -1,201,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,193 | 87,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,644,563 | 5,732,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
