杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,674 | 828,896 |
| 減価償却費 | 193,222 | 180,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,561 | 13,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,608 | -13,620 |
| 支払利息 | 1,525 | 1,669 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,226 | 24,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,724,437 | -914,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 447,472 | -64,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,380 | 440,203 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 216,071 | -44,225 |
| その他 | -330,995 | 65,367 |
| 小計 | 2,802,967 | 516,698 |
| 法人税等の支払額 | -185,718 | -24,889 |
| その他の収入 | 19,594 | 21,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,636,843 | 513,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,359 | -536,818 |
| その他 | -58,832 | -21,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,192 | -558,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -213,751 | -226,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,751 | -226,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,032,899 | -271,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,102,179 | 8,135,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,135,078 | 7,427,819 |
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