杉本商事（9932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,189,414 | 1,136,939 |
| 減価償却費 | 143,117 | 137,890 |
| のれん償却額 | 28,802 | 28,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,548 | 771 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,101 | -33,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,604 | -46,370 |
| 支払利息 | 507 | 459 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,631 | 7,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,709,805 | 1,603,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,987 | 56,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,822 | -236,036 |
| その他 | 46,128 | -178,124 |
| 小計 | 2,651,318 | 2,478,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,784 | 48,651 |
| 利息の支払額 | -1,125 | -830 |
| 法人税等の支払額 | -471,047 | -403,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,223,930 | 2,122,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,200 | -49,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,235 | 26,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,590 | -201,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,689 | -13,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,539 | -453,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,249 | -691,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -1,081,731 |
| 配当金の支払額 | -353,538 | -352,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,645 | -1,434,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312,035 | -3,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,022,056 | 8,411,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
