利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動より得られた資金は15億41百万円(前年同期は18億28百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益28億74百万円、減価償却費3億46百万円の収入に対して法人税等の支払額7億50百万円、売上債権の増加が10億58百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は2億22百万円(前年同期は5億39百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得2億83百万円、無形固定資産の取得23百万円の支出に対して、有形固定資産の売却による収入61百万円によるものであります。

2018/07/18 13:30