受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 財政状態
当連結会計年度末における総資産は397億24百万円となり前連結会計年度末に比べ14億9百万円増加しております。資産につきましては主に電子記録債権が9億63百万円、受取手形及び売掛金が3億32百万円、商品が2億52百万円、ソフトウエア仮勘定が1億29百万円増加する一方で、現金及び預金が3億66百万円、建物が81百万円減少したためであります。負債は58億83百万円となり前連結会計年度末に比べ1億64百万円減少しております。これは主に長期未払金が1億5百万円、未払金60百万円減少する一方で、未払消費税等が48百万円増加したためであります。また純資産は338億41百万円となり前連結会計年度末に比べ15億73百万円増加しております。これは主に利益剰余金が14億96百万円増加したためであります。この結果、自己資本比率は85.2%となりました。
(4) キャッシュ・フロー

2023/06/19 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金・電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金はほとんどが翌月現金にて支払っております。

2023/06/19 15:30