利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動より得られた資金は22億23百万円(前年同四半期は13億70百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億89百万円、売上債権の減少17億9百万円の収入に対し、仕入債務の減少5億41百万円、法人税等の支払額4億71百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は5億58百万円(前年同四半期は2億93百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による4億73百万円、無形固定資産の取得による1億45百万円の支出によるものであります。

2023/11/14 13:07