利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は25億23百万円(前年同期は6億86百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益28億18百万円、減価償却費2億70百万円、仕入債務の増加1億33百万円の収入に対して法人税等の支払額9億1百万円、退職給付に係る資産の増加76百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金11億12百万円(前年同期は4億45百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得10億2百万円、投資有価証券の取得22百万円、無形固定資産の取得2億54百万円の支出に対して、有形固定資産の売却による収入66百万円によるものであります。

2024/06/21 13:22