ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -348,010 | 377,090 |
| 減価償却費 | 104,416 | 99,097 |
| 減損損失 | 256,975 | 11,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,222 | 6,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -309,254 | -3,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,602 | -5,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,716 | -329,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,438 | -99,510 |
| 支払利息 | 2,203 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 192 | 448 |
| 固定資産除却損 | 1,522 | 440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,230 | 28,812 |
| 投資不動産賃貸収入 | -47,543 | -47,730 |
| 投資不動産賃貸費用 | 19,939 | 17,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -934,846 | -1,475,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,866 | 204,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,575,425 | 1,653,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,746 | 49,693 |
| その他 | 127,381 | 21,413 |
| 小計 | 404,266 | 510,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,864 | 107,237 |
| 利息の支払額 | -2,203 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,848 | 24,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,079 | 642,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,300,900 | -1,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,785 | -140,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 1,990 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,543 | 47,730 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -10,725 | -8,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,777 | -5,588 |
| 貸付けによる支出 | -525,521 | -461,937 |
| 貸付金の回収による収入 | 598,952 | 495,138 |
| その他 | 312,017 | 32,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,262 | 59,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -76,412 | -182,956 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 39 |
| 配当金の支払額 | -88,079 | -83,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,491 | -266,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,301 | -5,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,975 | 430,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,908,859 | 5,418,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,418,883 | 5,871,299 |
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