キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3764万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3546万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億4837万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -970 | -139 | -708 | -427 | 6,436 | 通期 | -439 | -1,097 | -138 | -1,536 | -474 | 5,614 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 909 | -605 | 1,162 | 303 | -534 | 7,079 | 通期 | 992 | -1,983 | 1,761 | -991 | -705 | 6,381 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,151 | -207 | -138 | 944 | -131 | 7,181 | 通期 | 2,142 | -235 | 2,268 | 1,907 | -347 | 10,556 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -985 | -232 | 111 | -661 | 10,435 | 通期 | 1,233 | -2,540 | -418 | -1,307 | -1,898 | 8,828 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 559 | -844 | 375 | -286 | -571 | 8,920 | 通期 | 909 | -1,320 | 188 | -410 | -1,082 | 8,608 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -94 | -418 | 628 | -138 | 8,817 | 通期 | 805 | 57 | 348 | 862 | -178 | 9,817 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,621 | -291 | -332 | 1,330 | -156 | 10,813 | 通期 | 4,293 | -1,017 | 1,181 | 3,276 | -314 | 14,274 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 643 | -864 | -430 | -221 | -615 | 13,624 | 通期 | 2,031 | -1,878 | 883 | 154 | -1,459 | 15,317 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,656 | -1,096 | -481 | 559 | -914 | 15,405 | 通期 | 2,503 | -2,452 | 183 | 50 | -1,729 | 15,555 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 935 | -848 | -338 | 87 | -742 | 15,311 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -15億3558万
- 2016年3月（連）
- -9億9126万
- 2017年3月（連） プラ転
- 19億675万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億677万
- 2019年3月（連）
- -4億1030万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億6197万
- 2021年3月（連） +280.03%
- 32億7578万
- 2022年3月（連） -95.31%
- 1億5364万
- 2023年3月（連） -67.16%
- 5045万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.16%
- 2016年3月（連）
- 2.51%
- 2017年3月（連）
- 5.31%
- 2018年3月（連）
- 3.2%
- 2019年3月（連）
- 2.29%
- 2020年3月（連）
- 1.99%
- 2021年3月（連）
- 11.8%
- 2022年3月（連）
- 5.77%
- 2023年3月（連）
- 6.22%