ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,057,553 | 2,377,307 |
| 減価償却費 | 480,511 | 546,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,437 | 31,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,789 | -2,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249,624 | -29,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 690 | -20,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233,326 | -279,072 |
| 支払利息 | 8,640 | 10,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,384 | -15,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,997 | -1,461 |
| 固定資産除却損 | 10,503 | 3,446 |
| 投資不動産賃貸収入 | -24,604 | -31,842 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,980 | 9,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,359 | -1,664,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -499,479 | -1,279,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,348 | 914,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,252 | -156,542 |
| その他 | 347,556 | 54,850 |
| 小計 | 2,664,489 | 467,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242,089 | 280,898 |
| 利息の支払額 | -9,738 | -8,674 |
| 法人税等の支払額 | -656,537 | -799,895 |
| 補助金の受取額 | 262,566 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502,869 | -60,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -149,766 | 2,599,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665,999 | -61,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729,618 | -1,499,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,143 | 1,828 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,928 | -123,074 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 24,604 | 31,842 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -8,109 | -7,888 |
| 貸付けによる支出 | -460,112 | -399,371 |
| 貸付金の回収による収入 | 534,977 | 486,031 |
| その他 | -16,652 | -45,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,411 | 982,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,500 | -401,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -288 |
| 配当金の支払額 | -244,141 | -244,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,084 | 253,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,869 | 5,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,411 | 1,181,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,554,949 | 16,736,241 |
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